RESUMEN · JUN-DIC 2026
Necesitamos S/ 1.62M netos en H2 para cerrar el año en S/ 2.27M. Operativamente, eso se traduce en S/ 60.8K bruto/semana promedio en julio.
Hoy promediamos S/ 46.7K/sem. La meta es ramp progresivo en 4 semanas (W25 → W28), luego steady-state con ciclo quincenal. Si abrimos un 5to día (Mar o Dom) a partir de agosto, cerramos brecha completa.
Meta anual
S/ 2.27M
net · presupuesto Bolbar
Pendiente Jun-Dic
S/ 1.62M
vs S/ 651K hecho ene-may
Operating Income H2
~S/ 450K
@ 28% margen Apr EPG
Target semanal Jul+
S/ 60.8K
promedio bruto Mié-Sáb
Cierre mensual ene-may + presupuesto pendiente jun-dic. Gap acumulado actual: S/ 55,760 corto vs plan original.
| Mes |
Budget Net |
Actual Net |
Δ % |
Acumulado Δ |
| Enero | 138,255 | 95,095 | -31.2% | -43,160 |
| Febrero | 110,604 | 112,646 | +1.8% | -41,118 |
| Marzo | 136,748 | 160,218 | +17.2% | -17,648 |
| Abril | 136,748 | 125,050 | -8.6% | -29,347 |
| Mayo | 184,610 | 158,198 | -14.3% | -55,760 |
| Subtotal ene-may | 706,965 | 651,205 | -7.9% | — |
| Junio (presupuesto) | 189,645 | en curso | — | — |
| Julio | 227,573 | — | — | — |
| Agosto | 201,513 | — | — | — |
| Septiembre | 168,127 | — | — | — |
| Octubre | 254,059 | — | — | — |
| Noviembre | 254,472 | — | — | — |
| Diciembre | 270,373 | — | — | — |
| Subtotal jun-dic | 1,565,761 | pendiente | — | — |
| Total 2026 | 2,272,726 | 1,621,521 faltan | — | — |
Tres escenarios de cierre anual operating income:
ESCENARIO REALISTA
Apalancamiento de fijos
S/ 700-800K
31-35% sobre ventas
Los costos fijos no crecen con las ventas. Cada sol adicional cae con margen marginal ~50%. Apr/Mar ya marcan 28% sin volumen alto.
ESCENARIO CONSERVADOR
Margen Apr plano
S/ 636K
28% sobre ventas
Asumir mismo margen Apr EPG aplicado a todo el año. Esta es la cifra para reportar al directorio. Recetario apunta a 23-24% como piso conservador.
ESCENARIO PISO
10% bajo budget
S/ 450-520K
22-25% sobre ventas
Si nos quedamos S/ 200K cortos en ventas. Los fijos te muerden más. Operativamente aceptable pero no celebra.
Lectura clave: el inflexión ocurrió en marzo cuando el volumen pasó breakeven. Ene-feb fueron a 5% op margin por costo fijo dominante. Mar-Apr ya en 28%. Mientras sostengamos volumen sobre S/130K POS net/mes, el margen se mantiene arriba de 25%.
De S/ 46.7K (baseline 6 sem) a S/ 64K (peak de quincena) en 4 semanas. W28 = nuevo piso operativo.
| Día |
Baseline (6 sem) |
W25 · 15-21 Jun |
W26 · 22-28 Jun |
W27 · 29 Jun-5 Jul |
W28+ · steady |
| Miércoles |
992 |
2,244 |
3,496 |
4,748 |
6,000 |
| Jueves |
6,110 |
7,333 |
8,555 |
9,778 |
11,000 |
| Viernes |
17,385 |
18,289 |
19,193 |
20,096 |
21,000 |
| Sábado |
22,183 |
23,137 |
24,092 |
25,046 |
26,000 |
| Semana bruto |
46,670 |
51,003 |
55,335 |
59,668 |
64,000 |
| Pax @ S/62 |
753 |
823 |
893 |
962 |
1,032 |
| Net (÷1.18) |
39,551 |
43,223 |
46,894 |
50,566 |
54,237 |
El salto que nos pide el modelo: Miércoles +506% (de S/992 a S/6,000) y Jueves +80% (de S/6,110 a S/11,000). Viernes y Sábado solo +20%. La palanca está en activar las dos noches débiles — eventos, lives, salsa con cover, programación dirigida.
03
Steady state · ciclo quincenal
Desde W28 (6 Jul). Semanas con día 15 o 30 = peak (sueldos). Otras semanas = -10%. Promedio mes 4 sem ≈ S/60.8K; mes 5 sem ≈ S/60.2K.
| Día |
Peak Quincena |
Regular -10% |
Pax peak @ S/62 |
Pax regular |
| Miércoles |
6,000 |
5,400 |
97 |
87 |
| Jueves |
11,000 |
9,900 |
177 |
160 |
| Viernes |
21,000 |
18,900 |
339 |
305 |
| Sábado |
26,000 |
23,400 |
419 |
377 |
| Semana bruto |
64,000 |
57,600 |
1,032 |
929 |
| Net (÷1.18) |
54,237 |
48,814 |
— |
— |
Cómo se calcula tu semana esta noche: ¿el viernes o sábado cae en 15 o 30, o entre? Si sí → peak. Si no → regular. Mes típico tiene 2 peak + 2 regular en 4 semanas (promedio 60.8K), o 2 peak + 3 regular en 5 semanas (promedio 60.2K). Las semanas "extras" del mes nivelan, no agregan techo.
04
Vista equipo operaciones
El target operativo que va al equipo cada noche. Peak (quincena/fin de mes) vs regular. Métrica única: gross del día.
Semanas peak Quincena
Mié · Salita Tropical
S/ 6,000
Pax target97
Tickets target112
Mozos2-3
Jue · Tributo
S/ 11,000
Pax target177
Tickets target205
Mozos5
Vie · Reservas
S/ 21,000
Pax target339
Tickets target393
Mozos7
Sáb · Peak
S/ 26,000
Pax target419
Tickets target486
Mozos8
Semanas regulares -10%
Mié
S/ 5,400
Pax target87
Tickets target101
Mozos2
Jue
S/ 9,900
Pax target160
Tickets target185
Mozos4-5
Vie
S/ 18,900
Pax target305
Tickets target354
Mozos6-7
Sáb
S/ 23,400
Pax target377
Tickets target437
Mozos7-8
Comunicación recomendada al equipo: mostrar este target la mañana del día operativo. Whatsapp grupo con la imagen del card del día. A las 11pm: status de "qué llevamos vs target" como motivación. Termino de noche: comparar real vs target, celebrar el cumplimiento y diagnosticar los faltantes (por hora, mesa, drink).
05
Cierre de brecha anual
Si steady state Mié-Sáb mantiene S/ 60.8K avg, faltan ~S/ 167K para cerrar año en S/ 2.27M. Plan: 5to día (Mar o Dom) a partir de agosto.
| Componente |
Estimado net S/ |
Detalle |
| Jun MTD (W23+W24) | 76,000 | Datos POS reales |
| Ramp Jun (W25-W27) | 141,000 | Progresivo del baseline al target |
| Steady Jul-Dic (24 sem) | 1,237,000 | 12 quincena + 12 regular @ promedio S/60.8K |
| Subtotal con 4 días | 1,454,000 | Brecha vs S/2.27M: -S/167K |
| + 5to día desde Ago (20 sem) | +170,000 | ~S/8-10K bruto/semana × 20 sem ÷ 1.18 |
| Total Jun-Dic proyectado | ~1,624,000 | Cierra al objetivo S/2.27M anual |
Decisión pendiente: ¿Mar o Dom como 5to día? Mar (noche tropical, after-office) tiene tráfico distinto a Dom (brunch/almuerzo). El P&L del 5to día puede ser flojo al inicio (S/3-5K) y crecer hasta S/10K en 6-8 semanas. Lo ideal es decidir esto cuando estemos en W28 estables.